▫️Что будет с Moderna $MRNA?
▫️Стоит ли входить по текущим отметкам?
▫️Акция будет стоит 350$ ?
▫️Рухнет ли акция после включения в индекс?
▪️Начнём по порядку! Сначала мы написали этот пост для наших клиентов, но решили поделиться ей с вами, чтобы сохранить ваши деньги и не допустить просадку по портфелю.
Сегодня мы не будем разбирать фундаментал компании или технику котировок. Всю максимальную выручку компании инвесторы уже заложили в цену акции
▪️Мы разберём шумиху вокруг включения компании в индекс S&P 500. Многие сейчас прогнозируют цену акции в 350$. Они пользуются нашей формулой, которую мы опубликовали при добавлении акции Tesla в индекс 18.12.2020
🔲Обычно акцию за 10-15 дней до включения разгоняют на +20% за счёт дисбаланса спроса/предложения и выдавливания шортистов через маржинколл. Чем больше шорта, тем выше летим. Да, это сработало с Tesla $TSLA и мы публично заработали более 18% с вами, наши дорогие инвесторы.
▫️Важный момент: в акциях компании уже нет столько шорта, чтобы в очередной раз разогнать бумагу▫️
Смотрим на динамику объемов покупок/продаж акций — исторический максимум! Все это вы видите на графике.
Но сейчас мы имеем несколько другую картину и аналитики @Self_Made_Capital подробно объяснят в чем причина
▪️Капитализация компании Moderna уже более 100 миллиардов (104,26 млрд.$) — это очень важный уровень для инвесторов. Сейчас в ней сидит огромное количество фондов как Vanguard, Invesco QQQ trust , Ishares Nasdaq Biotech $TBIO и Morgan Stanley $MS .
▪️У них позиции на сотни миллионов долларов с огромной виртуальной прибылью. Мы считаем, что лучшей новости, чем включение в индекс у компании уже не будет! И поэтому фонды могут разгрузить свои позиции об наивных хомяков, которые ринутся скупать бумагу по любым отметкам
🔥«Рухнет ли бумага сразу после включения в индекс?»🔥
▫️Для каждой сделки мы выстраиваем риск-стратегию и вероятность определенного события. На 70% мы уверены, что фонды захотят зафиксировать прибыль и обвалить позиции после включения
▫️Мы можем привести вам массу примеров: включение Яндекса $YNDX в индекс и продолжительный FLAT котировок. Более свежий пример — компания Mail $MAIL и включение в MSCI. Фонды решили выйти из позиций и обвалить акции.
▪️Это легальный отъем денег у населения✔️
Поэтому если произойдёт этот сценарий, то вы можете потерять приличную часть вашего капитала. Сейчас многие хотят зайти на «всю котлету» и верят в легкие деньги! Но сейчас риск к прибыли 1:2 . С одной стороны это выгодная сделка, но слишком большой риск для добавления в инвестиционные портфель
Какой из этого вывод?
«Покупай на оживлениях-продавай на фактах»
▪️Сейчас у вас есть уникальная возможность в очередной раз купить компанию перед включением в главный мировой индекс, но риски сделки очень велики. Мы не открываем позиции по бумаге, однако держим бумагу в спекулятивном вотч-листе.
▪️Если мы все-таки откроем позицию, то вы увидите это в нашем публичном портфеле Тинькофф Инвестиций
Мы не отговариваем вас от покупки актива, но призываем вас подходить к открытию позиций с холодной головой.Точно не вздумайте шортить акцию на таких новостях
🔥Перестаньте мыслить шаблонами и искать легких денег в инвестициях! Выбирайте разумный и стратегический подход, а не бездумные покупки. Повышайте финансовую грамотность вместе с командой SelfMadeCapital 🔥