Клиент: “почему мы не открываем сектор FAANGM ?”
▪️Сегодня подробно разбираем для вас самый ликвидный и обсуждаемыми сектор рынка
▪️Рассмотрим фундаментальные показатели и найдём идеи для инвестиций!
Без лишних слов — начинаем!
*Для начала расшифруем название: FAANGM — шестерка крупнейших IT компаний Google , Amazon , Apple , Netflix , Google , Microsoft*
▪️За счёт ликвидности и надёжности сюда инвестируют почти все хедж-фонды и банки! Весь прошлый год компании росли за счёт постоянного притока ликвидности, а в этом за счёт постоянного выкупа собственных акций
▪️Суммарный BuyBack 6 компаний превышает совокупный объём всех остальных компаний в индексе S&P 500. Только поэтому все американские индексы продолжают идти на историческом максимуме
BuyBack — это процесс выкупа акций с рынка на баланс компании, за счёт которого акций в свободном обращении становится меньше и цена искусственно растёт▫️
▪️Но с марта новых денег в систему не вливают, ФРС по большей части обеспокоен выкупом трежерс и стабилизации ситуации на рынке долга. Денежная масса становится все меньше и меньше!
▪️А тут ещё и Байден пытается продвинуть план финансирования собственных программ за счёт повышения налогов на корпорации…на чем тогда расти рынкам, если гиганты перестанут выкупать свои акции обратно — не понятно!
❕Краткий итог: на данный момент мы не видим перспектив в открытии американских IT компаний $FXIT с прицелом до конца года! По таким отметкам и таким P/E покупать мы не будем❕
Разберём технику и фундаментал каждой компании
Facebook $FB
▫️Любимая компания управляющего @Self_Made_Capital, на которой мы отлично отработали в прошлом году!
▪️Мы продолжаем находится в рамках восходящего канала и вероятно мы достигнем целей фондов на отметке 350$ , но пробить канал будет очень сложно
▪️А в условиях «неопределённости» рынка мы можем развернуться в сильный медвежий тренд. Нас интересует пробои отметки 300$ и потенциальное снижение к 240-250$. Отсюда можно покупать в инвестиционный портфель
*Американские IT компании будут интересны команде @Self_Made_Capital только при коррекции рынка в 10-15%*
Amazon $AMZN
▫️Супер гигант с отличным последним отчетом! Что ещё сказать — Безос гений. С лета двигаемся в жестком боковике 2900-3500$.
▪️Несколько раз мы успешно использовали стратегию контртренд и отрабатывали от уровней вместе с клиентами
▪️Нынешняя цель сопротивления 3250$ , откуда можем развернуться вплоть до уровня поддержки. Выход из диапазона проторговки мы видим только вниз, если Безостым успешно не проведет запуск ракеты Blue Origin!
Apple $APPL
▫️Примерно схожая динамика с Amazon за последний год!
▪️Компания в капитализации уже более 2.1 триллиона $ и растёт последние пол года исключительно за счёт BuyBack на сотни миллионов долларов
▪️Перспектив роста на 10-15% мы не видим и держим бумагу в нашем вотч-листе исключительно для спекулятивных сделок. Инвестировать в бумагу будем только по отметкам 92-95$
▫️Не увидим такие цены — ничего страшного! У нас есть достаточно компаний для открытий позиций с клиентами
▫️В подробном макро-обзоре мы показывали переток капитала из Growth в Value компании и это значит, что рынок начинает закладываться на дальнейший рост процентных ставок и сдавание пузыря. Управляющие Self_Made_Capital продолжает выстраивать работу с портфелями клиентов исключительно в этом направлении!
Netflix $NFLX
▫️Мы постоянно открываем шорт-позиции перед отчетом и каждый раз наши сделки отрабатывают в +4-5%
▪️На горизонте нескольких лет мы увидим нормализацию прибыли и увеличение постоянных и переменных расходов, которые будут негативно влиять на отчетность
▪️А значит, что у нас будет как минимум 4 новые сделки с минимальным риском каждый год
▫️Мы делаем ставки на стриминговые сервиса Disney $DIS + и совместное предприятие AT&T $T + Discovery $DISCA . На данный момент компания до сих пор останется перекупленной
Google $GOOGL
▫️Если хотите знать за какой компанией будущее — это именно Google! Бумаге вообще ничего не страшно. Монстр на рынке, но который также не может расти вечно …
▪️Если вы держите бумагу, тогда не стоит ее продавать! Объективных причин для разворота пока нет, но на этой неделе осторожнее! Будет сильная турбуленция
▪️Если вы только собираетесь инвестировать в бумагу, тогда для вас есть более интересные идеи для покупки на китайском рынке — посмотрите на компании Baidu $BIDU и Alibaba $Alibaba.
▫️Снижайте риски и степень перекупленности вашего портфеля. Мы продолжаем уменьшать доли Growth компаний и формируем план для Value сделок.
Microsoft $MSFT
▫️Достаточно волатильная бумага и поэтому держим ее в нашем шорт-листе на каждую торговую сессию
▪️Сейчас сильный уровень сопротивления на уровне 260$ , к которому мы вероятнее всего придём. Но оттуда можно ждать технический разворот
▪️Мы будем открывать позиции исключительно на коррекции, точки входа индивидуально обсудим с клиентами ! На фоне смены монетарной политики регуляторов мы вполне можем увидеть откат в 25-30%
▫️Думаете , что это не возможно? Давайте вспомним один урок истории!
Каждый раз, когда вы пишете, что у нас нереальные ожидания — вспомните 2018 год и крушение фондового рынка!
❕Большинство из вас ещё не торговали в тот момент, а команда @Self_Made_Capital уже тогда активно управляла капиталами личных клиентов. ❕Мы посидели пару месяцев в реверсных фондах, после чего на весь кэш открыли позиции с дисконтом 40-50%. Тут может случиться точно также и ситуация может повторится!
На этом все! Согласны, информация объёмная. Но она непременно стоит внимания каждого из Вас. Команда @Self_Made_Capital всегда одна из первых знакомит Вас с любыми колебаниями рынка и делится своими прогнозами!
Остались вопросы- наша команда на связи @team_self_made_capital